Die Angst wächst schneller, als Bitcoin fällt
Bitcoin ist ruhig durch die Nacht gekommen. Die Stimmung ist trotzdem gekippt: Der Angst-und-Gier-Index fällt auf 26, den tiefsten Wert seit Anfang August.
In 5 Minuten durch
Bitcoin pendelte über Nacht zwischen 76'427 und 77'179 Dollar und steht bei rund 76'620 Dollar. Der Angst-und-Gier-Index fällt auf 26, im Derivatemarkt bleibt es ruhig. Die Binance-Hacker haben ihre Beute über rund 12'000 Wallets verteilt, rund 3,24 Milliarden Dollar liegen noch bei ihnen, überwiegend in Bitcoin und Ether. Mercado Bitcoin stoppt Auszahlungen, Metaplanet kauft eigene Aktien zurück, Öl bleibt nach dem US-Angriff auf Qeshm gelassen. Heute zählen die offenen Stellen um 16 Uhr und die Wahlnacht, morgen das Refunding.
Guten Morgen. Die Binance-Hacker verteilen ihre Beute auf Tausende Wallets, und in Amerika wird heute gewählt. Der Bitcoin-Kurs hat sich über Nacht kaum bewegt.
Bitcoin
Der Kurs bleibt ruhig, die Stimmung kippt
Bitcoin hat eine ruhige Nacht hinter sich. Der Kurs pendelte in einem engen Band zwischen 76'427 und 77'179 Dollar und lag am Morgen bei rund 76'620 Dollar, 0,4 Prozent tiefer als am Abend. Die grössere Bewegung kam schon am Montag mit einem Minus von gut 2 Prozent.
Die Stimmung hat trotzdem kräftig nachgegeben. Der Angst-und-Gier-Index, der die Marktstimmung auf einer Skala von 0 bis 100 misst, fiel von 37 am Vortag auf 26. So tief stand er zuletzt am 6. August.
Viel davon ist ein Echo der letzten Tage. Der Index stützt sich stark auf den Kursverlauf der vergangenen Wochen und reagiert deshalb auf das, was schon passiert ist. Was er als Kaufsignal taugt, habe ich in «Angst kaufen?»Member untersucht.
Im Derivatemarkt ist von Angst wenig zu sehen. Die Finanzierungsrate, die Käufer von unbefristeten Bitcoin-Futures an die Verkäufer zahlen, lag auf OKX beim Standardsatz von 0,01 Prozent je acht Stunden. Das offene Interesse, also der Wert aller offenen Positionen, stieg dort über Nacht um 1,8 Prozent, während der Kurs leicht nachgab. Die Händler haben also eher nachgeladen als abgebaut.
Hacks
Die Binance-Hacker verteilen ihre Beute auf 12'000 Wallets
Bei den gestohlenen Binance-Geldern geht es jetzt ums Waschen. Nach einer Analyse von Elliptic haben die Angreifer die Beute in den ersten vier Tagen über rund 12'000 Wallets auf 11 Blockchains verteilt. Im Schnitt entstand alle 25 Sekunden eine neue Wallet.
Für Bitcoin zählt vor allem, was noch nicht gewaschen ist. Rund 3,24 Milliarden Dollar liegen weiter auf Adressen der Angreifer, überwiegend in Bitcoin und Ether. Was davon über Mixer und ausserbörsliche Händler zu Geld gemacht wird, ist ein mögliches Angebot für die kommenden Wochen. Durch Bitcoin-Mixer, die die Herkunft von Coins verschleiern, flossen bisher erst rund 28 Bitcoin.
Die Spuren des Hacks stecken auch in den Börsendaten. Seit dem 20. Oktober ist der Bitcoin-Bestand auf den Börsen um rund 32'400 Bitcoin geschrumpft, ein grosser Teil davon am Tag des Diebstahls. Gestern flossen netto weitere rund 3'000 Bitcoin ab. Als sauberes Zeichen für den Rückzug in die eigene Verwahrung taugt das deshalb nicht.
Nordkorea weist die Vorwürfe zurück. Kim Yo Jong, die Schwester von Kim Jong Un, nannte die Zuordnung des FBI zur Hackergruppe TraderTraitor eine «schwerwiegende politische Provokation». Binance warnt derweil vor Betrügern, die schnellere Auszahlungen oder Entschädigungen versprechen. Wie solche Maschen funktionieren, zeigt «Selbst überwiesen».
Auch in Brasilien hat es eine Börse getroffen. Mercado Bitcoin, die grösste Kryptobörse des Landes, hat nach einem Angriff Ein- und Auszahlungen gestoppt. Wallets, die dem Angreifer zugeordnet werden, halten laut dem Analysedienst Arkham rund 46 Millionen Dollar. Die Börse sagt, ihre Kunden hätten kein Geld verloren.
Metaplanet
Metaplanet steckt 160 Millionen Dollar in eigene Aktien
Metaplanet, das grösste börsenkotierte Unternehmen Japans mit Bitcoin in der Bilanz, hat zwischen dem 14. und dem 31. Oktober rund 96,4 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Das sind rund 7,1 Prozent der ausgegebenen Aktien, bezahlt mit umgerechnet rund 160 Millionen Dollar. Weil die Zahl der Aktien sinkt, steigt die Bitcoin-Menge je Aktie, ohne dass Metaplanet einen einzigen Bitcoin kauft.
Für Bitcoin-Käufe stehen weitere rund 212 Millionen Dollar bereit. Chef Simon Gerovich will das Kapital «mit Disziplin» je nach Aktienkurs und Marktlage einsetzen.
Iran
Die USA greifen Qeshm an, und Öl bleibt gelassen
Die USA haben am Montag die iranische Insel Qeshm in der Strasse von Hormus angegriffen. Es ist einer von mehreren begrenzten Schlägen der letzten Wochen, die Washington nicht öffentlich gemacht hat. Gleichzeitig setzt Washington auf Verhandlungen. Vizepräsident Vance zeigt sich zuversichtlich, Trump hat nach eigenen Worten «keine Eile» mit neuen Angriffen.
Der Ölmarkt nimmt das gelassen. Brent stieg über Nacht um 1,3 Prozent auf 105,30 Dollar je Fass. Für Bitcoin zählt Öl über die Inflationserwartungen und damit über die Zinsen. Diese Verbindung war zuletzt allerdings kaum zu sehen.
Zinsen
Morgen legt Washington seine Anleihepläne vor
Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen schloss am Montag bei 4,59 Prozent. Vor knapp zwei Wochen lag sie noch bei 4,81 Prozent, der Markt rechnet seither mit tieferen Zinsen. Für Bitcoin zählen diese Renditen, weil sie mitbestimmen, wie teuer Geld am Markt ist.
Wichtiger wird der Mittwoch. Um 14:30 Uhr legt das US-Finanzministerium seine Quartalsplanung für neue Staatsanleihen vor, das sogenannte Refunding. Seit Monaten verspricht es, die Auktionen für länger laufende Anleihen «mindestens mehrere Quartale» nicht zu vergrössern. Analysten erwarten grössere Auktionen erst ab Februar oder Mai 2027. Die Händler achten deshalb vor allem darauf, ob diese Formulierung bleibt.
Heute
Um 16 Uhr kommen die offenen Stellen, in der Nacht die Wahl
Um 16 Uhr veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Zahl der offenen Stellen für September. Erwartet werden 7,15 Millionen, nach 7,08 Millionen im August. Weniger offene Stellen würden die Erwartung tieferer Zinsen stützen, und das würde Bitcoin etwas entlasten.
In der Nacht folgen die Kongresswahlen zur Halbzeit, die Midterms. Die meisten Wahllokale schliessen ab 1 Uhr unserer Zeit, erste Resultate kommen noch in der Nacht. Für Bitcoin ist die Wahl ein Ereignisrisiko, auch mit Blick auf die Krypto-Gesetzgebung. Wie sich Bitcoin in Wahljahren verhalten hat, steht in «Bitcoins Wahljahr-Fluch folgt dem Halving»Member.
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